基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.3400 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:2.6230 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值混合(519021)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -36,598,500 | 11,610,700 | -48,443,500 | -68,529,800 |
| 基金本期净收益(元) | -31,707,600 | -8,397,940 | -37,801,500 | -25,432,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0245 | 0.0077 | -0.0323 | -0.0457 |
| 期末基金资产净值(元) | 557,421,000 | 595,166,000 | 586,196,000 | 632,717,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.373 | 0.398 | 0.39 | 0.423 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。