基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.3100 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:2.5740 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值精选混合(519021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -20,236,900 | -42,578,300 | -36,598,500 | 11,610,700 |
| 基金本期净收益(元) | -17,979,100 | -33,438,700 | -31,707,600 | -8,397,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 | -0.0286 | -0.0245 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(元) | 486,977,000 | 510,651,000 | 557,421,000 | 595,166,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.331 | 0.345 | 0.373 | 0.398 |
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