基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.7770 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:2.8890 | 截止日期:2020/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值混合(519021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 187,088,000 | 812,664 | 96,414,400 | 53,921,200 |
| 基金本期净收益(元) | 66,920,900 | 101,456,000 | 66,143,400 | 40,543,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1163 | 0.0005 | 0.054 | 0.0292 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,114,400,000 | 977,685,000 | 1,058,760,000 | 980,248,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.714 | 0.597 | 0.597 | 0.543 |
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