基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.4200 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:2.7550 | 截止日期:2023/1/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值混合(519021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -48,443,500 | -68,529,800 | 50,341,800 | -213,909,000 |
| 基金本期净收益(元) | -37,801,500 | -25,432,600 | -58,132,300 | -126,391,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0323 | -0.0457 | 0.0335 | -0.1423 |
| 期末基金资产净值(元) | 586,196,000 | 632,717,000 | 704,560,000 | 653,278,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.39 | 0.423 | 0.468 | 0.435 |
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