基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.5700 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:2.5490 | 截止日期:2019/11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值混合(519021)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 53,921,200 | 12,320,000 | 196,393,000 | -114,536,000 |
| 基金本期净收益(元) | 40,543,600 | 12,864,200 | 29,963,600 | -83,770,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 | 0.0065 | 0.1015 | -0.0588 |
| 期末基金资产净值(元) | 980,248,000 | 964,685,000 | 970,753,000 | 790,581,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.543 | 0.514 | 0.508 | 0.406 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。