基金经理:李海
单位净值:1.9197 | 净值增长率:-1.14% } else {?> | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.8258 | 截止日期:2024/4/19 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金泰灵活配置混合A(519020)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,107,400 | -7,131,340 | -5,698,260 | 4,815,200 |
基金本期净收益(元) | 2,802,920 | -3,760,500 | -3,186,100 | 23,322,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0775 | -0.0481 | -0.0504 | 0.0447 |
期末基金资产净值(元) | 647,714,000 | 390,504,000 | 250,972,000 | 204,977,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9829 | 1.9288 | 1.9967 | 2.0387 |