基金经理:李海
单位净值:1.6848 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.6105 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金泰灵活配置混合A(519020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -51,242,300 | 30,788,800 | -38,729,300 | 18,181,100 |
基金本期净收益(元) | -2,016,320 | 4,762,710 | -5,246,040 | 8,559,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4628 | 0.2731 | -0.3429 | 0.1562 |
期末基金资产净值(元) | 180,038,000 | 249,259,000 | 221,911,000 | 246,123,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7656 | 2.228 | 1.9544 | 2.2985 |