基金经理:许之彦
单位净值:6.5971 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.4912 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:319.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安黄金易(ETF)(518880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 585,162,000 | 1,872,290,000 | 609,636,000 | 1,402,280,000 |
基金本期净收益(元) | 801,825,000 | 928,064,000 | 531,499,000 | 252,433,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.128 | 0.4302 | 0.1593 | 0.4692 |
期末基金资产净值(元) | 28,675,600,000 | 23,592,900,000 | 22,922,300,000 | 16,166,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.9127 | 5.7344 | 5.3053 | 5.0977 |