基金经理：艾小军
| 单位净值:9.0453 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:3.2243 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:327.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰黄金ETF(518800)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,433,500,000 | -9,491,090 | 2,344,340,000 | 2,359,450,000 |
| 基金本期净收益(元) | 144,811,000 | 1,398,700,000 | 908,605,000 | 497,420,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -1.3722 | -0.0024 | 0.7672 | 0.9807 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,734,600,000 | 40,386,500,000 | 29,483,400,000 | 20,019,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 8.7774 | 9.6023 | 9.2017 | 8.2427 |
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