基金经理：艾小军
| 单位净值:9.1098 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:3.4460 | 截止日期:2025/12/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:221.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰黄金ETF(518800)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,359,450,000 | 423,929,000 | 1,510,520,000 | 76,033,600 |
| 基金本期净收益(元) | 497,420,000 | 606,695,000 | 168,788,000 | 211,507,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9807 | 0.1751 | 1.0632 | 0.07 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,019,100,000 | 18,127,400,000 | 11,821,200,000 | 7,142,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 8.2427 | 7.2387 | 6.9319 | 5.8416 |
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