| 单位净值:0.8142 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:0.8142 | 截止日期:2023/11/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -12,839,900 | -6,562,950 | 27,559,800 | 12,555,400 |
| 基金本期净收益(元) | 1,124,020 | -3,034,460 | -228,928 | -12,490,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0623 | -0.0318 | 0.1333 | 0.0604 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,861,000 | 186,701,000 | 193,264,000 | 165,852,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8432 | 0.9055 | 0.9373 | 0.8044 |
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