基金经理：
| 单位净值:0.7946 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.7946 | 截止日期:2024/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 639,817 | 24,896 | -4,571,120 | -12,839,900 |
| 基金本期净收益(元) | -2,081,210 | -92,205 | -8,438,620 | 1,124,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0003 | -0.0467 | -0.0623 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,049,800 | 69,904,900 | 69,880,000 | 173,861,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7915 | 0.7927 | 0.7925 | 0.8432 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。