单位净值:0.7847 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.7847 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -4,571,120 | -12,839,900 | -6,562,950 | 27,559,800 |
基金本期净收益(元) | -8,438,620 | 1,124,020 | -3,034,460 | -228,928 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0467 | -0.0623 | -0.0318 | 0.1333 |
期末基金资产净值(元) | 69,880,000 | 173,861,000 | 186,701,000 | 193,264,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7925 | 0.8432 | 0.9055 | 0.9373 |