| 单位净值:1.4784 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.4784 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证银行AH价格优选ETF(517900)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -16,402,800 | 46,878,000 | -110,251,000 | 27,951,700 |
| 基金本期净收益(元) | -5,359,200 | 1,629,890 | 13,494,300 | 6,072,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 | 0.0606 | -0.177 | 0.1639 |
| 期末基金资产净值(元) | 948,574,000 | 1,103,010,000 | 1,006,970,000 | 664,281,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4845 | 1.5048 | 1.4385 | 1.5854 |
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