单位净值:0.7278 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:0.7278 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -435,716 | -2,298,450 | 356,211 | 4,255,140 |
基金本期净收益(元) | -1,021,060 | 564,427 | 430,689 | 1,361,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 | -0.0586 | 0.0096 | 0.1013 |
期末基金资产净值(元) | 27,719,200 | 30,111,900 | 31,921,400 | 29,151,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.764 | 0.7785 | 0.8253 | 0.831 |