基金经理：
| 单位净值:0.6621 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:0.6621 | 截止日期:2024/3/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF(517270)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -487,027 | -798,751 | -1,027,980 | 1,617,160 |
| 基金本期净收益(元) | -568,800 | -467,223 | -134,944 | -248,057 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 | -0.0375 | -0.0352 | 0.0518 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,090,500 | 15,857,300 | 19,054,200 | 22,528,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7013 | 0.7344 | 0.7748 | 0.8165 |
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