基金经理：陈柯含
| 单位净值:0.7433 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:0.7433 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF(517120)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,554,470 | 492,660 | -54,553,700 | 84,026,400 |
| 基金本期净收益(元) | -1,157,150 | -202,592 | -6,226,390 | 5,809,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0173 | 0.0012 | -0.1313 | 0.1931 |
| 期末基金资产净值(元) | 343,572,000 | 281,349,000 | 273,228,000 | 349,311,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.652 | 0.6715 | 0.6714 | 0.8031 |
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