基金经理：
| 单位净值:0.5133 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.5133 | 截止日期:2024/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创新药50(517120)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -34,788,900 | -72,028,600 | -13,116,300 | 19,736,500 |
| 基金本期净收益(元) | -12,503,100 | -20,720,200 | -15,199,400 | -9,159,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0513 | -0.1052 | -0.0193 | 0.0294 |
| 期末基金资产净值(元) | 269,724,000 | 307,912,000 | 383,951,000 | 387,023,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.402 | 0.4535 | 0.5573 | 0.5751 |
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