基金经理：陈柯含
| 单位净值:0.7085 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.7085 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创新药50(517120)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 84,026,400 | 23,012,200 | 47,589,700 | -28,448,500 |
| 基金本期净收益(元) | 5,809,840 | -12,870,300 | -18,256,400 | -6,200,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1931 | 0.0468 | 0.0771 | -0.0434 |
| 期末基金资产净值(元) | 349,311,000 | 269,323,000 | 300,261,000 | 314,573,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8031 | 0.608 | 0.5592 | 0.4818 |
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