基金经理：梁杏
| 单位净值:0.5680 | 净值增长率:-2.82% | 净值增长率:-2.82% | 累计净值:0.5680 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -20,525,900 | 42,120,700 | -17,182,200 | -33,850,900 |
| 基金本期净收益(元) | -5,413,680 | -1,006,250 | -8,676,520 | -3,218,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0478 | 0.1336 | -0.055 | -0.1162 |
| 期末基金资产净值(元) | 250,499,000 | 184,918,000 | 134,961,000 | 156,651,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.509 | 0.5602 | 0.4311 | 0.4879 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。