基金经理：梁杏
| 单位净值:0.7282 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.7282 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,406,040 | -76,808,400 | 82,783,600 | 22,886,400 |
| 基金本期净收益(元) | -1,411,500 | -162,719 | 18,363,300 | 3,416,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | -0.1362 | 0.185 | 0.0518 |
| 期末基金资产净值(元) | 482,548,000 | 407,013,000 | 448,387,000 | 243,562,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7085 | 0.7102 | 0.8523 | 0.6425 |
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