| 单位净值:0.9970 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证沪港深500ETF(517080)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,099,930 | -8,830,350 | -7,906,140 | 61,814,000 |
| 基金本期净收益(元) | 4,738,140 | 7,290,650 | 7,550,210 | 13,306,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | -0.0387 | -0.0283 | 0.1578 |
| 期末基金资产净值(元) | 185,905,000 | 209,532,000 | 268,735,000 | 317,893,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.004 | 0.9648 | 1.0135 | 1.0417 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。