基金经理：霍华明
| 单位净值:1.2336 | 净值增长率:-2.22% | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:1.2336 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证基建工程ETF(516970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 27,397,900 | 1,769,000 | 230,394,000 | 46,244,100 |
| 基金本期净收益(元) | 40,159,600 | 3,804,370 | 45,733,500 | -54,674,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | 0.0009 | 0.0919 | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,841,800,000 | 1,970,960,000 | 2,611,990,000 | 2,225,050,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2069 | 1.1809 | 1.1787 | 1.0646 |
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