基金经理：霍华明
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.0428 | 截止日期:2025/5/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证基建工程ETF(516970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -194,822,000 | -7,005,720 | 251,732,000 | 6,664,810 |
| 基金本期净收益(元) | -40,332,900 | -38,032,900 | -20,787,600 | -88,348,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0769 | -0.0023 | 0.0855 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,528,230,000 | 3,018,410,000 | 3,217,820,000 | 3,182,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0425 | 1.1161 | 1.1155 | 1.027 |
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