基金经理：肖承志
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:-2.27% | 净值增长率:-2.27% | 累计净值:1.0714 | 截止日期:2026/10/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -53,061,300 | -39,002,700 | -26,272,400 | 38,576,100 |
| 基金本期净收益(元) | -24,510,600 | 4,717,060 | 2,322,040 | 23,597,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.183 | -0.1635 | -0.1191 | 0.3202 |
| 期末基金资产净值(元) | 379,478,000 | 310,535,000 | 385,203,000 | 262,075,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1463 | 1.3156 | 1.4928 | 1.6582 |
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