基金经理:高钢杰
单位净值:0.9167 | 净值增长率:-0.91% } else {?> | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.9167 | 截止日期:2024/11/8 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 4,907,180 | 66,125 | 1,080,590 | -2,908,920 |
基金本期净收益(元) | 255,787 | -801,984 | -758,495 | -2,629,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1214 | 0.0015 | 0.023 | -0.056 |
期末基金资产净值(元) | 35,647,700 | 33,061,100 | 34,460,100 | 38,971,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9062 | 0.7809 | 0.7861 | 0.7591 |