基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.6191 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:0.6191 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证畜牧养殖ETF(516670)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -375,889,000 | -72,853,800 | -31,258,600 | 64,129,800 |
| 基金本期净收益(元) | -28,834,600 | -1,880,480 | -3,589,560 | 4,706,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1341 | -0.0391 | -0.0169 | 0.0586 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,634,280,000 | 1,334,900,000 | 1,359,330,000 | 879,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5489 | 0.6674 | 0.7046 | 0.721 |
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