基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0862 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:1.0862 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝新材料ETF(516360)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,819,900 | 1,795,550 | 249,778 | 20,985,100 |
| 基金本期净收益(元) | 6,004,280 | 1,841,200 | 119,766 | -2,129,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3571 | 0.0234 | 0.0029 | 0.2552 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,319,800 | 64,006,700 | 73,330,500 | 79,598,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3205 | 0.9618 | 0.9456 | 0.9304 |
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