基金经理：史宝珖
| 单位净值:0.5813 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.5813 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创新药ETF工银(516060)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,948,920 | -2,323,850 | -20,919,700 | 19,986,800 |
| 基金本期净收益(元) | -4,451,980 | -3,248,350 | 112,970 | 6,142,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 | -0.008 | -0.0832 | 0.1166 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,631,000 | 160,879,000 | 157,051,000 | 133,567,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5544 | 0.566 | 0.5748 | 0.667 |
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