基金经理:黄岳
单位净值:1.0044 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.0044 | 截止日期:2023/9/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证动漫游戏ETF(516010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 181,992,000 | 231,232,000 | 44,173,100 | -72,010,600 |
基金本期净收益(元) | 187,743,000 | 39,989,000 | -12,621,800 | -15,187,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1543 | 0.4291 | 0.0779 | -0.1316 |
期末基金资产净值(元) | 2,404,080,000 | 603,081,000 | 437,607,000 | 377,588,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4555 | 1.2069 | 0.7628 | 0.6869 |