基金经理:黄岳
单位净值:1.0062 | 净值增长率:2.56% | 累计净值:1.0062 | 截止日期:2024/11/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证动漫游戏ETF(516010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 583,065,000 | -505,552,000 | -63,291,400 | -140,765,000 |
基金本期净收益(元) | -202,285,000 | -37,576,000 | -157,594,000 | -138,169,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2006 | -0.1952 | -0.0312 | -0.0776 |
期末基金资产净值(元) | 2,824,080,000 | 2,275,240,000 | 2,139,960,000 | 2,114,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9814 | 0.7753 | 0.972 | 1.0086 |