基金经理：黄岳
| 单位净值:1.5950 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.5950 | 截止日期:2026/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证动漫游戏ETF(516010)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 456,864,000 | 245,450,000 | 204,209,000 | 40,406,200 |
| 基金本期净收益(元) | 295,098,000 | -7,191,540 | 172,708,000 | 75,616,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2894 | 0.1618 | 0.1497 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,001,050,000 | 2,132,000,000 | 1,654,400,000 | 1,498,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5906 | 1.27 | 1.1158 | 0.9943 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。