基金经理:董瑾
单位净值:1.2530 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2530 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
添富中证国企一带一路ETF(515990)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -9,669,170 | -8,745,130 | 347,218 | 12,493,000 |
基金本期净收益(元) | -7,717,700 | 1,107,540 | 3,440,650 | 144,158 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0938 | -0.0832 | 0.0035 | 0.148 |
期末基金资产净值(元) | 112,029,000 | 130,974,000 | 137,403,000 | 110,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1276 | 1.2201 | 1.3042 | 1.2988 |