基金经理：王乐乐
| 单位净值:0.7391 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.8661 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证医药50ETF(515950)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -67,648,500 | -96,644,400 | -26,256,500 | -5,990,500 |
| 基金本期净收益(元) | -52,483,600 | -20,486,300 | -29,411,100 | -9,790,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0773 | -0.1054 | -0.0272 | -0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 675,520,000 | 808,607,000 | 905,420,000 | 1,140,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7862 | 0.8693 | 0.9807 | 1.1364 |
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