基金经理:王乐乐
单位净值:0.8518 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:0.9788 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证医药50ETF(515950)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -26,256,500 | -5,990,500 | -86,636,400 | 13,064,500 |
基金本期净收益(元) | -29,411,100 | -9,790,560 | -30,333,600 | 1,777,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0272 | -0.0063 | -0.1109 | 0.0224 |
期末基金资产净值(元) | 905,420,000 | 1,140,080,000 | 913,513,000 | 793,721,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9807 | 1.1364 | 1.1502 | 1.2496 |