基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.0244 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.1514 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证医药50ETF(515950)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -5,990,500 | -86,636,400 | 13,064,500 | 44,065,400 |
| 基金本期净收益(元) | -9,790,560 | -30,333,600 | 1,777,460 | -25,303,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 | -0.1109 | 0.0224 | 0.0812 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,140,080,000 | 913,513,000 | 793,721,000 | 725,402,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1364 | 1.1502 | 1.2496 | 1.2291 |
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