基金经理:尹浩
单位净值:0.7148 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.7148 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时智能消费ETF(515920)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -5,768,430 | 32,332,500 | 8,474,680 | -42,365,000 |
基金本期净收益(元) | -7,381,890 | -10,469,600 | -8,868,830 | -16,010,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 | 0.1049 | 0.0266 | -0.1318 |
期末基金资产净值(元) | 221,837,000 | 233,110,000 | 217,450,000 | 210,061,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7626 | 0.7851 | 0.6808 | 0.6546 |