基金经理：殷钦怡
| 单位净值:1.5187 | 净值增长率:10.52% | 累计净值:1.5187 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证全指证券公司ETF(515850)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -13,735,000 | -13,000,200 | -12,390,500 | 15,268,700 |
| 基金本期净收益(元) | -13,809,900 | -3,996,780 | -5,249,760 | 8,060,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0751 | -0.063 | -0.0534 | 0.0687 |
| 期末基金资产净值(元) | 134,874,000 | 243,959,000 | 212,484,000 | 285,808,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9614 | 1.0525 | 1.1079 | 1.1558 |
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