基金经理：顾昕
| 单位净值:1.1157 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1157 | 截止日期:2025/3/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安沪深300ETF(515390)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -24,509,000 | 81,172,900 | -4,642,470 | 15,355,500 |
| 基金本期净收益(元) | 13,364,600 | 3,369,070 | 3,389,080 | -5,659,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0321 | 0.1928 | -0.0121 | 0.0389 |
| 期末基金资产净值(元) | 801,103,000 | 648,940,000 | 400,260,000 | 369,884,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1147 | 1.1371 | 0.9652 | 0.9768 |
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