基金经理：徐维君
| 单位净值:6.3893 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.5770 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深300ETF(515360)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 33,576,400 | -7,968,610 | 2,631,740 | 38,437,200 |
| 基金本期净收益(元) | 7,476,950 | 4,577,230 | 3,045,880 | 3,319,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8979 | -0.2124 | 0.071 | 1.0477 |
| 期末基金资产净值(元) | 275,485,000 | 238,266,000 | 239,825,000 | 236,986,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 7.1967 | 6.3068 | 6.5207 | 6.4435 |
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