基金经理：
| 单位净值:0.7600 | 净值增长率:-2.04% | 净值增长率:-2.04% | 累计净值:0.7600 | 截止日期:2024/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证电子50ETF(515320)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,126,080 | -9,121,750 | -1,696,040 | -23,248,100 |
| 基金本期净收益(元) | -5,142,550 | -7,347,710 | -13,354,000 | -5,803,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 | -0.0259 | -0.0048 | -0.0632 |
| 期末基金资产净值(元) | 220,848,000 | 218,748,000 | 237,815,000 | 256,415,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6606 | 0.6335 | 0.66 | 0.6672 |
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