基金经理:陈瑶
单位净值:1.0696 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:54.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证银行ETF(515290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -326,779,000 | 263,064,000 | 139,404,000 | -134,641,000 |
基金本期净收益(元) | -39,601,400 | 114,713,000 | 4,319,090 | -74,507,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0663 | 0.0519 | 0.0245 | -0.0218 |
期末基金资产净值(元) | 4,740,830,000 | 4,866,330,000 | 5,041,500,000 | 5,572,610,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9334 | 1.0006 | 0.9519 | 0.9314 |