基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.3933 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.3933 | 截止日期:2026/1/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:58.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证银行ETF(515290)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 394,053,000 | -549,059,000 | 494,402,000 | 105,741,000 |
| 基金本期净收益(元) | 174,049,000 | 227,742,000 | 202,501,000 | 104,322,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.094 | -0.1445 | 0.1697 | 0.0366 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,532,310,000 | 5,843,970,000 | 5,251,150,000 | 3,789,620,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4785 | 1.394 | 1.5282 | 1.3601 |
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