基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.3237 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.3237 | 截止日期:2025/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证银行ETF(515290)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 486,403,000 | 314,144,000 | 484,786,000 | -326,779,000 |
| 基金本期净收益(元) | 164,411,000 | 66,102,500 | -58,338,100 | -39,601,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1369 | 0.0791 | 0.1006 | -0.0663 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,072,050,000 | 4,188,650,000 | 4,788,750,000 | 4,740,830,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2534 | 1.1076 | 1.0328 | 0.9334 |
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