基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:0.8590 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指软件ETF(515230)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,062,120,000 | -166,486,000 | 255,346,000 | 10,960,000 |
| 基金本期净收益(元) | -58,230,900 | 3,120,560 | 121,218,000 | -36,547,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1863 | -0.0613 | 0.1333 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,462,220,000 | 3,182,510,000 | 1,915,210,000 | 1,456,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7859 | 0.894 | 0.9773 | 0.8462 |
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