基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.9295 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:0.9295 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指软件ETF(515230)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 108,991,000 | 189,592,000 | -133,698,000 | -146,088,000 |
| 基金本期净收益(元) | 181,165,000 | -124,104,000 | -65,303,100 | -133,237,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0801 | 0.1297 | -0.1045 | -0.1167 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,118,610,000 | 926,319,000 | 843,975,000 | 723,318,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7824 | 0.7073 | 0.5565 | 0.6595 |
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