基金经理：徐猛
| 单位净值:0.4776 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.4776 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -756,897,000 | -264,862,000 | -376,190,000 | 73,361,500 |
| 基金本期净收益(元) | -145,958,000 | -184,976,000 | -146,769,000 | -50,433,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0828 | -0.0268 | -0.0349 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,928,640,000 | 4,839,680,000 | 5,664,440,000 | 5,080,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4342 | 0.5172 | 0.5474 | 0.5807 |
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