基金经理：侯昊
| 单位净值:0.9812 | 净值增长率:1.48% | 累计净值:0.9812 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商上证港股通ETF(513990)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,484,160 | 8,109,510 | 5,717,040 | -1,743,960 |
| 基金本期净收益(元) | 873,964 | -1,328,660 | 440,868 | -4,267,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 | 0.1241 | 0.08 | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,755,300 | 59,642,000 | 55,906,500 | 52,768,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9047 | 0.9319 | 0.7987 | 0.7229 |
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