基金经理：廖裕舟
| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.1479 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商上证港股通ETF(513990)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,126,210 | -4,502,600 | 14,596,900 | 6,087,680 |
| 基金本期净收益(元) | 4,723,990 | 3,603,100 | 4,742,890 | 6,052,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0696 | -0.0695 | 0.1774 | 0.0591 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,399,300 | 81,408,800 | 88,943,300 | 92,724,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1057 | 1.1972 | 1.2706 | 1.0909 |
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