基金经理：倪斌
| 单位净值:0.7173 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.7173 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安CES港股通精选100ETF(513900)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -12,736,100 | -2,806,380 | -961,302 | 33,084,600 |
| 基金本期净收益(元) | -4,555,230 | -2,023,930 | -3,421,530 | -19,438,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0613 | -0.0137 | -0.0052 | 0.1241 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,958,000 | 170,563,000 | 188,651,000 | 180,908,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.8362 | 0.8499 | 0.8616 |
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