基金经理：倪斌
| 单位净值:0.7207 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.7207 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安CES港股通精选100ETF(513900)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,816,550 | -10,167,700 | -8,356,500 | -12,736,100 |
| 基金本期净收益(元) | -2,432,200 | -5,531,610 | -4,714,530 | -4,555,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0324 | -0.0475 | -0.0362 | -0.0613 |
| 期末基金资产净值(元) | 144,427,000 | 152,782,000 | 160,781,000 | 187,958,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7258 | 0.6945 | 0.741 | 0.78 |
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