基金经理：倪斌
| 单位净值:1.2817 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.2817 | 截止日期:2021/1/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,236,070 | 1,353,980 | 12,332,100 | -9,247,810 |
| 基金本期净收益(元) | 1,172,310 | 1,408,000 | 1,188,960 | -483,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1663 | 0.0243 | 0.1609 | -0.1485 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,677,600 | 56,921,200 | 61,051,000 | 93,326,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2412 | 1.0746 | 1.0531 | 0.8976 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。