基金经理：倪斌
| 单位净值:1.0559 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.0559 | 截止日期:2020/8/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,332,100 | -9,247,810 | 2,927,290 | 1,956,460 |
| 基金本期净收益(元) | 1,188,960 | -483,620 | -149,923 | 324,003 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1609 | -0.1485 | 0.0617 | 0.0311 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,051,000 | 93,326,100 | 52,136,600 | 50,267,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0531 | 0.8976 | 1.0983 | 1.0371 |
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