基金经理：倪斌
| 单位净值:1.1574 | 净值增长率:-1.62% | 净值增长率:-1.62% | 累计净值:1.1574 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -12,746,300 | 13,628,200 | 4,044,070 | 3,345,960 |
| 基金本期净收益(元) | 2,594,540 | 88,445 | 577,538 | 156,677 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0833 | 0.1474 | 0.0669 | 0.0612 |
| 期末基金资产净值(元) | 171,365,000 | 203,814,000 | 62,041,300 | 60,193,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1276 | 1.2098 | 1.0611 | 0.9954 |
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