基金经理：倪斌
| 单位净值:1.1606 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.1606 | 截止日期:2021/10/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,713,620 | 276,739 | 8,236,070 | 1,353,980 |
| 基金本期净收益(元) | 632,626 | 1,055,410 | 1,172,310 | 1,408,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0389 | 0.0061 | 0.1663 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,148,300 | 54,807,900 | 57,677,600 | 56,921,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2043 | 1.2465 | 1.2412 | 1.0746 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。