基金经理：葛俊阳
| 单位净值:1.6980 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.6980 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 19,442,700 | 113,806,000 | 269,802,000 | -138,619,000 |
| 基金本期净收益(元) | 23,410,400 | 21,446,400 | 20,640,300 | -147,086 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.1224 | 0.2295 | -0.1277 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,020,370,000 | 1,681,500,000 | 1,571,470,000 | 1,531,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6869 | 1.667 | 1.5442 | 1.3164 |
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