基金经理：林伟斌
| 单位净值:1.3942 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3942 | 截止日期:2024/12/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 21,934,100 | 62,349,500 | 43,846,800 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 2,460,240 | 5,712,450 | 362,514 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 | 0.0939 | 0.103 | |
| 期末基金资产净值(元) | 1,103,210,000 | 939,057,000 | 783,239,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2741 | 1.2456 | 1.1453 | |
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