基金经理:崔蕾
单位净值:1.3228 | 净值增长率:-2.08% } else {?> | 净值增长率:-2.08% | 累计净值:1.3228 | 截止日期:2024/4/19 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,851,960 | -22,623 | 7,570,250 | 3,265,450 |
基金本期净收益(元) | -13,453 | 2,603,410 | 1,880,820 | 595,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 | -0.0003 | 0.1134 | 0.0557 |
期末基金资产净值(元) | 86,251,400 | 82,690,800 | 101,914,000 | 65,785,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2865 | 1.2334 | 1.2332 | 1.1142 |