基金经理：徐猛
| 单位净值:2.5090 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.3026 | 截止日期:2019/8/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,848,100 | 76,662,200 | -67,167,900 | 12,562,000 |
| 基金本期净收益(元) | 13,416,200 | 27,638,900 | 3,641,280 | 68,926,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.039 | 0.2403 | -0.1876 | 0.0278 |
| 期末基金资产净值(元) | 726,051,000 | 729,888,000 | 831,135,000 | 935,247,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.6595 | 2.6161 | 2.3815 | 2.5694 |
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