基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.8621 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:0.9658 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生指数ETF(513600)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -63,882,800 | -2,772,150 | 9,456,670 | 116,741,000 |
| 基金本期净收益(元) | 9,538,100 | 6,015,730 | 11,331,400 | -9,231,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1966 | -0.0099 | 0.0331 | 0.3118 |
| 期末基金资产净值(元) | 854,203,000 | 566,798,000 | 611,058,000 | 739,319,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9465 | 2.1242 | 2.1378 | 2.1317 |
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