基金经理：罗文杰
| 单位净值:2.0039 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.0502 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生指数ETF(513600)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 105,244,000 | 688,939 | -41,091,300 | -63,882,800 |
| 基金本期净收益(元) | 16,819,300 | -15,250,800 | -41,507,300 | 9,538,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1898 | 0.0013 | -0.0847 | -0.1966 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,174,290,000 | 981,250,000 | 841,119,000 | 854,203,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0322 | 1.8313 | 1.8575 | 1.9465 |
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