基金经理:罗文杰
单位净值:1.8097 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.9386 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方恒生指数ETF(513600)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -41,091,300 | -63,882,800 | -2,772,150 | 9,456,670 |
基金本期净收益(元) | -41,507,300 | 9,538,100 | 6,015,730 | 11,331,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0847 | -0.1966 | -0.0099 | 0.0331 |
期末基金资产净值(元) | 841,119,000 | 854,203,000 | 566,798,000 | 611,058,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8575 | 1.9465 | 2.1242 | 2.1378 |