基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.9835 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.9835 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
香港消费(513590)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -36,585,200 | 40,368,400 | -9,215,490 | 38,203,900 |
| 基金本期净收益(元) | 17,638,200 | 8,031,910 | 4,398,640 | 18,909,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1338 | 0.1154 | -0.0203 | 0.0994 |
| 期末基金资产净值(元) | 229,206,000 | 304,561,000 | 361,674,000 | 547,888,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9095 | 1.0433 | 0.9259 | 0.9375 |
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