| 单位净值:1.3148 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.3148 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银中证港股通科技ETF(513560)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -178,914,000 | 146,799,000 | 14,545,900 | 73,152,100 |
| 基金本期净收益(元) | 5,000,190 | 481,164 | 14,680,800 | 42,502,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2776 | 0.3239 | 0.0374 | 0.2492 |
| 期末基金资产净值(元) | 917,641,000 | 872,333,000 | 536,211,000 | 461,916,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3234 | 1.6203 | 1.313 | 1.3071 |
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