基金经理：李茜
| 单位净值:1.6094 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.6994 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股红利(513530)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 123,284,000 | 195,044,000 | 20,012,500 | 27,567,900 |
| 基金本期净收益(元) | 119,622,000 | 54,785,300 | 22,656,700 | 15,951,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0829 | 0.1634 | 0.0208 | 0.0374 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,036,840,000 | 2,698,150,000 | 1,437,460,000 | 1,269,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6354 | 1.6119 | 1.4624 | 1.4447 |
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