基金经理：万琼
| 单位净值:0.5964 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.5964 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 42,218,900 | 2,568,410 | 29,557,600 | -53,096,600 |
| 基金本期净收益(元) | 8,217,960 | -2,392,200 | -1,224,280 | -97,752 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0483 | 0.0022 | 0.0341 | -0.0595 |
| 期末基金资产净值(元) | 398,487,000 | 511,848,000 | 513,769,000 | 364,475,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5715 | 0.5259 | 0.532 | 0.4852 |
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