基金经理:万琼
单位净值:0.5758 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.5758 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 13,188,800 | 27,241,900 | -20,356,200 | 37,938,500 |
基金本期净收益(元) | 27,241,900 | 5,115,170 | 21,222,700 | 36,935,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0423 | -0.0256 | 0.045 |
期末基金资产净值(元) | 366,927,000 | 386,424,000 | 366,409,000 | 465,284,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6013 | 0.5779 | 0.5359 | 0.5611 |