基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4400 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:1.4400 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -111,922,000 | 354,631,000 | 257,249,000 | -31,635,900 |
| 基金本期净收益(元) | 77,087,900 | 11,044,100 | -182,971 | -11,208,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0553 | 0.2447 | 0.1825 | -0.0265 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,957,790,000 | 1,996,380,000 | 1,680,570,000 | 1,243,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.3857 | 1.1392 | 0.9576 |
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