基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.7589 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.7589 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 341,279,000 | 380,602,000 | 371,469,000 | -111,922,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,311,170 | 16,682,100 | 84,302,100 | 77,087,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1386 | 0.1558 | 0.1467 | -0.0553 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,430,450,000 | 4,077,550,000 | 3,645,720,000 | 3,957,790,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7939 | 1.6551 | 1.499 | 1.35 |
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