基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.2503 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.2503 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富恒生科技ETF(513260)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,373,710,000 | -1,213,610,000 | 1,267,620,000 | -28,864,000 |
| 基金本期净收益(元) | -124,520,000 | -22,722,400 | 69,236,000 | 44,387,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2535 | -0.2518 | 0.3259 | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,839,110,000 | 7,175,440,000 | 7,460,340,000 | 4,361,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1556 | 1.4028 | 1.6633 | 1.363 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。