基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.8654 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8654 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 15,284,400 | 828,043 | 539,346 | -4,964,840 |
| 基金本期净收益(元) | -245,897 | 14,534 | -2,680,510 | -2,739,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1888 | 0.0104 | 0.0073 | -0.0776 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,659,700 | 55,707,400 | 56,815,500 | 45,210,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8801 | 0.6927 | 0.6811 | 0.6806 |
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