基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0444 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:1.0444 | 截止日期:2026/1/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 38,651,700 | -2,308,610 | 30,105,600 | -2,092,230 |
| 基金本期净收益(元) | 13,537,700 | 2,712,290 | 2,078,550 | 3,299,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1219 | -0.0074 | 0.144 | -0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 428,065,000 | 358,124,000 | 290,557,000 | 166,321,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1619 | 1.0428 | 1.0588 | 0.8689 |
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