单位净值:0.5810 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.5810 | 截止日期:2024/4/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -67,008,000 | -23,055,200 | -89,679,900 | -34,012,700 |
基金本期净收益(元) | -16,637,400 | -19,680,400 | -10,413,500 | 2,423,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 | -0.0239 | -0.1062 | -0.131 |
期末基金资产净值(元) | 1,324,120,000 | 743,756,000 | 951,397,000 | 479,651,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7966 | 0.8171 | 0.8492 | 0.9345 |