基金经理:徐猛
单位净值:0.4488 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.4488 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:209.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,984,990,000 | -1,292,360,000 | -107,674,000 | -824,744,000 |
基金本期净收益(元) | -389,430,000 | 159,109,000 | 172,761,000 | -16,307,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0415 | -0.0282 | -0.003 | -0.0227 |
期末基金资产净值(元) | 21,621,900,000 | 24,772,500,000 | 21,585,800,000 | 18,594,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4634 | 0.5017 | 0.5323 | 0.5341 |