基金经理：李茜
| 单位净值:1.6279 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.6279 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -982,687 | 8,391,800 | 5,124,060 | 8,344,340 |
| 基金本期净收益(元) | 4,718,760 | 1,808,800 | 5,335,600 | 1,014,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0099 | 0.0925 | 0.0551 | 0.123 |
| 期末基金资产净值(元) | 154,508,000 | 157,307,000 | 137,267,000 | 103,466,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6117 | 1.6239 | 1.5274 | 1.4704 |
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