| 单位净值:1.4901 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.4901 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股金融(513140)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,609,260 | 1,179,230 | 3,614,440 | 5,074,780 |
| 基金本期净收益(元) | 4,518,570 | 2,119,160 | 954,757 | 430,295 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.092 | 0.0268 | 0.0856 | 0.1076 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,950,000 | 40,576,100 | 81,091,000 | 55,686,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2992 | 1.1806 | 1.1524 | 0.9968 |
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