基金经理：柳军
| 单位净值:0.6410 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.6410 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:514.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)(513130)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,322,150,000 | -7,136,000,000 | 7,226,610,000 | -488,967,000 |
| 基金本期净收益(元) | -476,296,000 | -58,677,000 | 617,590,000 | 300,551,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1321 | -0.1282 | 0.1662 | -0.0136 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,624,300,000 | 42,506,400,000 | 41,505,600,000 | 26,131,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5937 | 0.7197 | 0.8577 | 0.7039 |
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