基金经理：刘杰
| 单位净值:1.2285 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2285 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:250.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 334,963,000 | -5,787,030,000 | 4,715,390,000 | 2,284,630,000 |
| 基金本期净收益(元) | 30,532,000 | 103,237,000 | 1,087,700,000 | 952,592,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | -0.3181 | 0.3604 | 0.2017 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,847,700,000 | 23,403,400,000 | 24,888,800,000 | 13,424,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2177 | 1.2017 | 1.5345 | 1.133 |
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