| 单位净值:2.2727 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:2.2727 | 截止日期:2026/6/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -321,971,000 | 36,418,100 | 263,640,000 | 627,585,000 |
| 基金本期净收益(元) | 8,386,470 | 46,573,200 | 81,758,600 | 67,578,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1554 | 0.0186 | 0.1462 | 0.28 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,962,280,000 | 4,162,210,000 | 3,712,300,000 | 3,690,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8864 | 2.0409 | 2.0204 | 1.8736 |
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