| 单位净值:1.6372 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.6372 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
纳指100(513110)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 111,828,000 | -6,959,580 | 58,369,400 | 55,976,600 |
| 基金本期净收益(元) | 67,837,200 | 4,660,310 | 25,594,200 | 13,304,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1107 | -0.0063 | 0.1122 | 0.1139 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,325,320,000 | 1,901,990,000 | 959,640,000 | 825,270,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7504 | 1.625 | 1.6253 | 1.502 |
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