基金经理：艾小军
| 单位净值:1.9576 | 净值增长率:4.06% | 累计净值:9.7880 | 截止日期:2026/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:185.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,254,140,000 | 183,830,000 | 1,211,870,000 | 2,260,000,000 |
| 基金本期净收益(元) | 210,168,000 | 438,107,000 | 178,949,000 | 169,163,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1325 | 0.0194 | 0.1279 | 0.2379 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,533,800,000 | 16,788,000,000 | 16,604,200,000 | 15,446,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.641 | 1.7735 | 1.754 | 1.626 |
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