基金经理：艾小军
| 单位净值:1.4200 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:7.1000 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:134.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 943,691,000 | 33,444,000 | 966,205,000 | 908,822,000 |
| 基金本期净收益(元) | 416,184,000 | 1,183,900 | 190,987,000 | 66,955,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0998 | 0.0036 | 0.1056 | 0.1027 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,404,600,000 | 13,288,700,000 | 13,060,600,000 | 11,897,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.516 | 1.416 | 1.413 | 1.308 |
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